Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001PLZL-01 (далее – Облигации), размещаемые в рамках программы облигаций серии 001PLZL (регистрационный номер 4-55192-E-001Р от 06.09.2022). Регистрационный номер выпуска 4-01-55192-Е-001Р от 16.01.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения о существенном факте не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ПАО «Полюс» (Приказ № 2-пз от 24.01.2024).
Содержание принятого решения:
«Установить процентную ставку 1 (первого) купонного периода Облигаций в размере 3,10% (три целых десять сотых процента) годовых.
Установить процентную ставку по купонным периодам Облигаций со 2 (второго) по 11 (одиннадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Облигаций.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 26.01.2024 дата окончания – 26.07.2024
2-й купонный период: дата начала – 26.07.2024 дата окончания – 24.01.2025
3-й купонный период: дата начала – 24.01.2025 дата окончания – 25.07.2025
4-й купонный период: дата начала – 25.07.2025 дата окончания – 23.01.2026
5-й купонный период: дата начала – 23.01.2026 дата окончания – 24.07.2026
6-й купонный период: дата начала – 24.07.2026 дата окончания – 22.01.2027
7-й купонный период: дата начала – 22.01.2027 дата окончания – 23.07.2027
8-й купонный период: дата начала – 23.07.2027 дата окончания – 21.01.2028
9-й купонный период: дата начала – 21.01.2028 дата окончания – 21.07.2028
10-й купонный период: дата начала – 21.07.2028 дата окончания – 19.01.2029
11-й купонный период: дата начала – 19.01.2029 дата окончания – 20.07.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): на дату принятия решения об определении процентной ставки общий размер дохода по выпуску Облигаций не указывается, так как денежный эквивалент номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания каждого из купонных периодов с 1-го по 11-ый будет определен на основании Учетной цены на золото, установленной на третий день, предшествующий дате окончания соответствующего купонного периода.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: на дату принятия решения об определении процентной ставки размер дохода в российских рублях в расчете на одну Облигацию не указывается, так как денежный эквивалент номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания каждого из купонных периодов с 1-го по 11-ый будет определен на основании Учетной цены на золото, установленной на третий день, предшествующий дате окончания соответствующего купонного периода.
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
По купонным периодам Облигаций с 1-го по 11-ый: 3,10% (три целых десять сотых процента) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 26.07.2024
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 24.01.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 25.07.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 23.01.2026
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 24.07.2026
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 22.01.2027
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 23.07.2027
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 21.01.2028
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 21.07.2028
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 19.01.2029
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 20.07.2029
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 24.01.2024г.